持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 24.0% 降至 22.2%。新进了 5 只股票，包括中国人寿(3.3%)、广发证券(2.8%)、同花顺(1.9%) 等；退出了 5 只股票，包括亿纬锂能(2.2%)、伯特利(1.7%)、桐昆股份(2.2%) 等。调仓方面，减持了 宁德时代，持仓占比下降 0.82 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国人寿
SH601628
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新增 | 3.33% | - | - | 150.00万股 | 新进第1 |
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东方电缆
SH603606
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持续持有 | 2.92% | 3.43% | -0.51% | 不变 | - |
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广发证券
SZ000776
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新增 | 2.80% | - | - | 260.00万股 | 新进第3 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.69% | 3.51% | -0.82% | -3.00万股 (-16.7%) | ↓3 |
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同花顺
SZ300033
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新增 | 1.89% | - | - | 11.99万股 | 新进第5 |
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中国银河
SH601881
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持续持有 | 1.84% | 2.15% | -0.31% | -10.00万股 (-4.0%) | ↑1 |
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华峰化学
SZ002064
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新增 | 1.77% | - | - | 330.00万股 | 新进第7 |
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徐工机械
SZ000425
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持续持有 | 1.70% | 2.51% | -0.81% | -150.00万股 (-33.3%) | ↓5 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 1.66% | 1.88% | -0.22% | 不变 | - |
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国电南瑞
SH600406
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新增 | 1.65% | - | - | 150.00万股 | 新进第10 |
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亿纬锂能
SZ300014
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不在前10 | - | 2.21% | - | - | 原第5 |
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伯特利
SH603596
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不在前10 | - | 1.70% | - | - | 原第10 |
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桐昆股份
SH601233
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不在前10 | - | 2.18% | - | - | 原第6 |
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中天科技
SH600522
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不在前10 | - | 2.39% | - | - | 原第4 |
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人福医药
SH600079
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不在前10 | - | 2.04% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性