持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 56.8% 提升至 57.5%。新进了 2 只股票，包括赛力斯(4.2%)、华友钴业(2.6%)；退出了 2 只股票，包括长城汽车(2.9%)、科大讯飞(2.5%)。调仓方面，对 比亚迪 加仓明显，持仓占比提升 1.80 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 2.67 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 13.54% | 16.21% | -2.67% | -0.14万股 (-28.6%) | - |
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比亚迪
SZ002594
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持续持有 | 10.89% | 9.09% | +1.80% | +0.05万股 (4.9%) | - |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 8.80% | 8.87% | -0.07% | -0.19万股 (-11.3%) | - |
|
三花智控
SZ002050
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持续持有 | 4.38% | 3.44% | +0.94% | -0.11万股 (-12.6%) | ↑2 |
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汇川技术
SZ300124
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持续持有 | 4.31% | 4.31% | 不变 | -0.08万股 (-12.7%) | ↓1 |
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赛力斯
SH601127
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新增 | 4.16% | - | - | 0.33万股 | 新进第6 |
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豪威集团
SH603501
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持续持有 | 3.16% | 3.34% | -0.18% | -0.03万股 (-11.1%) | - |
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拓普集团
SH601689
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持续持有 | 2.83% | 2.72% | +0.11% | -0.06万股 (-14.6%) | ↑1 |
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亿纬锂能
SZ300014
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持续持有 | 2.81% | 3.49% | -0.68% | -0.06万股 (-12.8%) | ↓4 |
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华友钴业
SH603799
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新增 | 2.58% | - | - | 0.36万股 | 新进第10 |
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长城汽车
SH601633
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不在前10 | - | 2.89% | - | - | 原第8 |
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科大讯飞
SZ002230
|
不在前10 | - | 2.47% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性