持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 51.7% 降至 49.8%。新进了 2 只股票，包括三花智控(2.3%)、特变电工(2.1%)；退出了 2 只股票，包括亿纬锂能(2.0%)、隆基绿能(2.0%)。调仓方面，对 洛阳钼业 加仓明显，持仓占比提升 1.30 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 2.97 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 10.67% | 11.35% | -0.68% | -39.18万股 (-46.6%) | ↑1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 9.10% | 12.07% | -2.97% | -2.96万股 (-45.2%) | ↓1 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 6.23% | 6.11% | +0.12% | -15.71万股 (-32.1%) | - |
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比亚迪
SZ002594
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持续持有 | 4.97% | 5.44% | -0.47% | -3.48万股 (-32.0%) | - |
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阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 4.64% | 4.30% | +0.34% | -1.85万股 (-32.0%) | - |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 3.88% | 2.58% | +1.30% | -7.75万股 (-21.6%) | ↑2 |
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万华化学
SH600309
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持续持有 | 3.20% | 2.94% | +0.26% | -3.58万股 (-37.1%) | ↓1 |
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汇川技术
SZ300124
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持续持有 | 2.66% | 2.90% | -0.24% | -2.44万股 (-32.3%) | ↓1 |
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三花智控
SZ002050
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新增 | 2.32% | - | - | 6.08万股 | 新进第9 |
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特变电工
SH600089
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新增 | 2.10% | - | - | 13.70万股 | 新进第10 |
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亿纬锂能
SZ300014
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不在前10 | - | 2.05% | - | - | 原第9 |
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隆基绿能
SH601012
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不在前10 | - | 2.00% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性