持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 56.5% 降至 54.0%。新进了 1 只股票，包括工业富联(5.0%)；退出了 1 只股票，包括京东方A(2.6%)。调仓方面，对 阳光电源 加仓明显，持仓占比提升 1.70 个百分点；同时减持了 中芯国际，占比下降 2.31 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 9.08% | 10.49% | -1.41% | -0.11万股 (-14.3%) | - |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 7.65% | 6.75% | +0.90% | 不变 | ↑1 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 6.75% | 7.98% | -1.23% | -0.27万股 (-8.2%) | ↓1 |
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药明康德
SH603259
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持续持有 | 5.45% | 6.21% | -0.76% | -0.03万股 (-1.8%) | - |
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工业富联
SH601138
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新增 | 5.04% | - | - | 2.16万股 | 新进第5 |
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阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 4.57% | 2.87% | +1.70% | +0.19万股 (36.5%) | ↑3 |
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海光信息
SH688041
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持续持有 | 4.22% | 5.67% | -1.45% | -0.16万股 (-24.2%) | ↓1 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 3.92% | 4.07% | -0.15% | -0.01万股 (-0.5%) | ↓1 |
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中芯国际
SH688981
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持续持有 | 3.88% | 6.19% | -2.31% | -0.46万股 (-35.4%) | ↓4 |
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北方华创
SZ002371
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持续持有 | 3.41% | 3.65% | -0.24% | -0.04万股 (-16.7%) | ↓2 |
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京东方A
SZ000725
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不在前10 | - | 2.61% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性