基金详情
业绩比较基准
中证A100指数收益率
收益率
近1月
-0.38%
近3月
1.57%
近6月
6.15%
近1年
23.71%
近3年
46.25%
今年以来
-1.26%
成立以来
46.25%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.5331
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-01): 1.5331
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.30% | 0.83 | 304.83 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.69% | 0.20 | 275.44 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.72% | 3.34 | 228.46 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.43% | 0.35 | 214.72 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.67% | 5.15 | 177.52 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.36% | 3.87 | 162.93 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.49% | 1.54 | 120.35 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 2.15% | 3.83 | 104.14 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 2.02% | 0.07 | 97.60 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 1.90% | 3.96 | 91.79 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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