基金详情
业绩比较基准
中证A50指数收益率
收益率
近1月
-1.87%
近3月
-0.70%
近6月
2.60%
近1年
15.71%
近3年
33.58%
今年以来
-3.36%
成立以来
33.58%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.3076
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-18): 1.3076
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.06% | 21.97 | 8068.85 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 8.23% | 5.32 | 7330.73 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 6.98% | 90.85 | 6214.14 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.48% | 9.46 | 5770.60 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.43% | 140.35 | 4837.86 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.98% | 105.46 | 4439.87 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.68% | 41.94 | 3277.74 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.18% | 104.28 | 2835.26 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.77% | 43.44 | 2463.48 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 2.68% | 83.17 | 2387.67 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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