基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率
收益率
近1月
3.19%
近3月
5.76%
近6月
8.09%
近1年
25.51%
近3年
32.10%
今年以来
1.53%
成立以来
2.79%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.0555
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0555
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.04% | 7.15 | 2627.01 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.72% | 1.28 | 1765.27 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.49% | 23.67 | 1619.32 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.32% | 35.85 | 1509.38 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.28% | 43.00 | 1482.04 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.10% | 2.24 | 1366.40 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.86% | 15.48 | 1209.76 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 1.46% | 33.13 | 951.21 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.42% | 15.48 | 922.14 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 1.35% | 42.63 | 876.04 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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沪深300增强ETF国泰
vs
中证A500增强ETF国泰
561300 - 159226
|
相似度 0.570
沪深300增强ETF国泰
vs
中证A500增强ETF国泰
561300 - 159226
|
相似度 0.570
沪深300增强ETF国泰
vs
海富通沪深300增强Y
561300 - 026275
|
相似度 0.537
沪深300增强ETF国泰
vs
东方中证A500指数增强C
561300 - 023545
|
相似度 0.495
沪深300增强ETF国泰
vs
广发沪深300指数量化增强A
561300 - 025705
|
相似度 0.493
沪深300增强ETF国泰
vs
贝莱德中证A500指数增强C
561300 - 022716
|
相似度 0.488