持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 23.3% 降至 22.9%。新进了 8 只股票，包括紫金矿业(2.3%)、中际旭创(2.1%)、国泰海通(1.4%) 等；退出了 8 只股票，包括新易盛(1.9%)、中芯国际(2.0%)、高德红外(0.4%) 等。调仓方面，减持了 宁德时代，持仓占比下降 0.52 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.04% | 4.56% | -0.52% | -3.72万股 (-34.2%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.72% | 2.25% | +0.47% | -0.21万股 (-14.1%) | ↑1 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.49% | 2.05% | +0.44% | -12.06万股 (-33.8%) | ↑1 |
|
招商银行
SH600036
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持续持有 | 2.32% | 2.29% | +0.03% | -18.52万股 (-34.1%) | ↓2 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 2.28% | - | - | 43.00万股 | 新进第5 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 2.10% | - | - | 2.24万股 | 新进第6 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.86% | 1.77% | +0.09% | -7.81万股 (-33.5%) | - |
|
中信证券
SH600030
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持续持有 | 1.46% | 1.56% | -0.10% | -16.96万股 (-33.9%) | ↑2 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 1.42% | 1.74% | -0.32% | -7.81万股 (-33.5%) | ↓1 |
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国泰海通
SH601211
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新增 | 1.35% | - | - | 42.63万股 | 新进第10 |
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潞安环能
SH601699
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新增 | 0.47% | - | - | 25.89万股 | 新进第11 |
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禾元生物
SH688765
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新增 | 0.13% | - | - | 1.60万股 | 新进第12 |
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西安奕材
SH688783
|
新增 | 0.11% | - | - | 3.88万股 | 新进第13 |
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欧派家居
SH603833
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新增 | 0.10% | - | - | 1.22万股 | 新进第15 |
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福斯特
SH603806
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新增 | 0.10% | - | - | 4.57万股 | 新进第14 |
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新易盛
SZ300502
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不在前10 | - | 1.90% | - | - | 原第6 |
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中芯国际
SH688981
|
不在前10 | - | 2.05% | - | - | 原第5 |
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高德红外
SZ002414
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不在前10 | - | 0.42% | - | - | 原第12 |
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影石创新
SH688775
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不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第14 |
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华侨城A
SZ000069
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不在前10 | - | 0.34% | - | - | 原第13 |
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金风科技
SZ002202
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不在前10 | - | 0.56% | - | - | 原第11 |
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屹唐股份
SH688729
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第15 |
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寒武纪
SH688256
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不在前10 | - | 1.74% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性