持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
10
新增持仓
10
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 33.7% 降至 29.9%。新进了 10 只股票，包括中国石油(2.6%)、中国石化(2.5%)、中国海油(2.5%) 等；退出了 10 只股票，包括建设银行(3.1%)、鲁西化工(3.0%)、昊创瑞通(0.0%) 等。调仓方面，对 中远海控 加仓明显，持仓占比提升 1.37 个百分点；同时减持了 南钢股份，占比下降 0.86 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中远海控
SH601919
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持续持有 | 7.11% | 5.74% | +1.37% | +298.17万股 (165.3%) | - |
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中国神华
SH601088
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持续持有 | 2.91% | 2.82% | +0.09% | +40.33万股 (122.1%) | ↑8 |
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中粮糖业
SH600737
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持续持有 | 2.67% | 2.99% | -0.32% | +73.72万股 (87.3%) | ↑5 |
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中国石油
SH601857
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新增 | 2.58% | - | - | 253.04万股 | 新进第4 |
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中国石化
SH600028
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新增 | 2.51% | - | - | 415.52万股 | 新进第5 |
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中国海油
SH600938
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新增 | 2.48% | - | - | 83.86万股 | 新进第6 |
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南钢股份
SH600282
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持续持有 | 2.44% | 3.30% | -0.86% | +190.54万股 (67.3%) | ↓4 |
|
交通银行
SH601328
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新增 | 2.39% | - | - | 337.17万股 | 新进第8 |
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光大银行
SH601818
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新增 | 2.37% | - | - | 692.03万股 | 新进第10 |
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工商银行
SH601398
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新增 | 2.37% | - | - | 305.66万股 | 新进第9 |
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沐曦股份
SH688802
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新增 | 0.05% | - | - | 0.14万股 | 新进第11 |
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昂瑞微
SH688790
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新增 | 0.02% | - | - | 0.15万股 | 新进第13 |
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百奥赛图
SH688796
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新增 | 0.02% | - | - | 0.42万股 | 新进第12 |
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影石创新
SH688775
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持续持有 | 0.01% | 0.03% | -0.02% | 不变 | ↓3 |
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中国铀业
SZ001280
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新增 | 0.01% | - | - | 0.19万股 | 新进第15 |
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建设银行
SH601939
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不在前10 | - | 3.15% | - | - | 原第5 |
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鲁西化工
SZ000830
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不在前10 | - | 3.05% | - | - | 原第7 |
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昊创瑞通
SZ301668
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不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第12 |
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大秦铁路
SH601006
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不在前10 | - | 2.95% | - | - | 原第9 |
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中信银行
SH601998
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不在前10 | - | 3.17% | - | - | 原第4 |
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联合动力
SZ301656
|
不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第13 |
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屹唐股份
SH688729
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第14 |
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新恒汇
SZ301678
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第15 |
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中材科技
SZ002080
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不在前10 | - | 3.11% | - | - | 原第6 |
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农业银行
SH601288
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不在前10 | - | 3.35% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性