持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
10
新增持仓
5
退出前10
选择对比季度：
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 12.4% 提升至 31.2%。新进了 10 只股票，包括兴业银行(3.2%)、中国石油(3.1%)、中国平安(3.0%) 等；退出了 5 只股票，包括农业银行(1.4%)、邮储银行(1.1%)、云天化(1.2%) 等。调仓方面，对 雅戈尔 加仓明显，持仓占比提升 2.30 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
雅戈尔
SH600177
|
持续持有 | 3.64% | 1.34% | +2.30% | -75.93万股 (-53.0%) | ↑1 |
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中国神华
SH601088
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持续持有 | 3.45% | 1.23% | +2.22% | -14.44万股 (-54.7%) | ↑3 |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 3.20% | - | - | 21.37万股 | 新进第3 |
|
格力电器
SZ000651
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持续持有 | 3.10% | 1.13% | +1.97% | -10.35万股 (-48.8%) | ↑6 |
|
中国石油
SH601857
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新增 | 3.06% | - | - | 41.38万股 | 新进第5 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 3.04% | - | - | 6.24万股 | 新进第6 |
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中国石化
SH600028
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新增 | 2.99% | - | - | 68.05万股 | 新进第7 |
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交通银行
SH601328
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持续持有 | 2.95% | 1.27% | +1.68% | -83.11万股 (-59.3%) | ↓5 |
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中国海油
SH600938
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新增 | 2.95% | - | - | 13.76万股 | 新进第9 |
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工商银行
SH601398
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持续持有 | 2.82% | 1.16% | +1.66% | -75.58万股 (-60.2%) | ↓2 |
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德力佳
SH603092
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新增 | 0.03% | - | - | 0.07万股 | 新进第11 |
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马可波罗
SZ001386
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新增 | 0.02% | - | - | 0.13万股 | 新进第12 |
|
大明电子
SH603376
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第14 |
|
丰倍生物
SH603334
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第15 |
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道生天合
SH601026
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.05万股 | 新进第13 |
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农业银行
SH601288
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不在前10 | - | 1.45% | - | - | 原第1 |
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邮储银行
SH601658
|
不在前10 | - | 1.14% | - | - | 原第9 |
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云天化
SH600096
|
不在前10 | - | 1.22% | - | - | 原第6 |
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江苏银行
SH600919
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不在前10 | - | 1.20% | - | - | 原第7 |
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中国银行
SH601988
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不在前10 | - | 1.27% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性