基金详情
业绩比较基准
中证A100指数收益率
收益率
近1月
2.96%
近3月
4.70%
近6月
9.04%
近1年
27.49%
近3年
27.49%
今年以来
0.83%
成立以来
27.49%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.3168
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-20): 1.3168
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.38% | 1.32 | 484.78 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.61% | 0.31 | 426.93 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.80% | 5.34 | 365.26 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.49% | 0.56 | 341.60 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.74% | 8.26 | 284.72 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.43% | 6.20 | 261.02 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.54% | 2.47 | 193.03 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 2.20% | 6.14 | 166.95 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 2.08% | 0.12 | 158.06 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 1.93% | 6.34 | 146.96 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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A100ETF博时
vs
华夏中证A100ETF发起式联接C
561770 - 017863
|
相似度 0.816
A100ETF博时
vs
华夏中证A100ETF发起式联接A
561770 - 017862
|
相似度 0.816
A100ETF博时
vs
富国中证A100ETF发起式联接C
561770 - 021246
|
相似度 0.814
A100ETF博时
vs
富国中证A100ETF发起式联接A
561770 - 021245
|
相似度 0.814
A100ETF博时
vs
华宝中证A100ETF联接A(后端)
561770 - 240015
|
相似度 0.810
A100ETF博时
vs
华宝中证A100ETF联接Y
561770 - 022926
|
相似度 0.810