持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 35.6% 提升至 38.0%。新进了 6 只股票，包括寒武纪(2.0%)、沐曦股份(0.1%)、西安奕材(0.1%) 等；退出了 2 只股票，包括友升股份(0.0%)、兴业银行(2.2%)。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 2.10 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 0.66 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 6.54% | 7.20% | -0.66% | -0.32万股 (-10.4%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 5.80% | 6.24% | -0.44% | -0.09万股 (-12.2%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 4.89% | 4.02% | +0.87% | -1.46万股 (-11.7%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 4.46% | 2.36% | +2.10% | +0.13万股 (13.0%) | ↑3 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.81% | 3.29% | +0.52% | -2.06万股 (-10.8%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 3.49% | 3.39% | +0.10% | -1.56万股 (-10.9%) | ↓2 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 2.59% | 2.43% | +0.16% | -0.60万股 (-10.5%) | ↓1 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 2.23% | 2.26% | -0.03% | -1.52万股 (-10.7%) | - |
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寒武纪
SH688256
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新增 | 1.96% | - | - | 0.22万股 | 新进第9 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 1.93% | 2.22% | -0.29% | -0.63万股 (-10.7%) | - |
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沐曦股份
SH688802
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新增 | 0.11% | - | - | 0.04万股 | 新进第11 |
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西安奕材
SH688783
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新增 | 0.08% | - | - | 0.71万股 | 新进第12 |
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健信超导
SH688805
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新增 | 0.05% | - | - | 0.19万股 | 新进第13 |
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昂瑞微
SH688790
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新增 | 0.04% | - | - | 0.05万股 | 新进第14 |
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中国铀业
SZ001280
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新增 | 0.02% | - | - | 0.06万股 | 新进第15 |
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友升股份
SH603418
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第11 |
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兴业银行
SH601166
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不在前10 | - | 2.24% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性