基金详情
业绩比较基准
中证疫苗与生物技术指数收益率
收益率
近1月
-4.22%
近3月
-7.71%
近6月
-17.32%
近1年
3.38%
近3年
-32.62%
今年以来
-7.13%
成立以来
-32.62%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-12
真实净值
0.7119
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.7119
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300122 | 智飞生物 | 8.31% | 9.79 | 184.79 | 2025-12-31 |
| SZ300142 | 沃森生物 | 6.42% | 13.08 | 142.73 | 2025-12-31 |
| SH603392 | 万泰生物 | 6.30% | 3.12 | 140.09 | 2025-12-31 |
| SH600739 | 辽宁成大 | 3.77% | 7.50 | 83.85 | 2025-12-31 |
| SZ300601 | 康泰生物 | 3.64% | 5.48 | 80.90 | 2025-12-31 |
| SH603087 | 甘李药业 | 3.34% | 1.09 | 74.20 | 2025-12-31 |
| SH688278 | 特宝生物 | 3.12% | 0.83 | 69.43 | 2025-12-31 |
| SH600529 | 山东药玻 | 3.07% | 3.43 | 68.36 | 2025-12-31 |
| SZ002007 | 华兰生物 | 3.04% | 4.47 | 67.65 | 2025-12-31 |
| SH600196 | 复星医药 | 3.00% | 2.52 | 66.75 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.7119 | -2.10% |
| 2026-04-02 | 0.7272 | +0.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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招商中证疫苗与生物技术ETF
vs
嘉实中证疫苗与生物技术ETF
561920 - 562860
|
相似度 0.861
招商中证疫苗与生物技术ETF
vs
国泰国证疫苗与生物科技ETF
561920 - 159643
|
相似度 0.445
招商中证疫苗与生物技术ETF
vs
富国国证疫苗与生物科技ETF
561920 - 159645
|
相似度 0.443
招商中证疫苗与生物技术ETF
vs
鹏华国证疫苗与生物科技ETF
561920 - 159657
|
相似度 0.442
招商中证疫苗与生物技术ETF
vs
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A
561920 - 016355
|
相似度 0.434
招商中证疫苗与生物技术ETF
vs
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C
561920 - 016356
|
相似度 0.434