基金详情
业绩比较基准
中证A100指数收益率
收益率
近1月
0.14%
近3月
2.27%
近6月
6.72%
近1年
24.34%
近3年
22.51%
今年以来
-1.91%
成立以来
18.28%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.6007
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 0.6007
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.42% | 9.72 | 3569.07 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.68% | 2.29 | 3159.94 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.81% | 39.10 | 2674.44 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.62% | 4.21 | 2568.10 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.77% | 60.78 | 2095.05 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.43% | 45.35 | 1909.20 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.52% | 17.95 | 1402.79 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 2.18% | 44.55 | 1211.31 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.95% | 0.80 | 1085.80 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 1.93% | 46.33 | 1073.93 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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