持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 35.1% 提升至 37.7%。新进了 6 只股票，包括寒武纪(1.9%)、东方财富(1.9%)、摩尔线程(0.2%) 等；退出了 6 只股票，包括恒瑞医药(2.2%)、兴业银行(2.2%)、屹唐股份(0.0%) 等。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 2.24 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 0.66 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 6.42% | 7.08% | -0.66% | -5.14万股 (-34.6%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 5.68% | 6.05% | -0.37% | -1.24万股 (-35.1%) | - |
|
中国平安
SH601318
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持续持有 | 4.81% | 3.96% | +0.85% | -21.57万股 (-35.6%) | - |
|
中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 4.62% | 2.38% | +2.24% | -0.77万股 (-15.5%) | ↑2 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.77% | 3.23% | +0.54% | -31.78万股 (-34.3%) | - |
|
招商银行
SH600036
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持续持有 | 3.43% | 3.34% | +0.09% | -24.29万股 (-34.9%) | ↓2 |
|
美的集团
SZ000333
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持续持有 | 2.52% | 2.37% | +0.15% | -9.54万股 (-34.7%) | - |
|
长江电力
SH600900
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持续持有 | 2.18% | 2.24% | -0.06% | -24.94万股 (-35.9%) | - |
|
寒武纪
SH688256
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新增 | 1.95% | - | - | 0.80万股 | 新进第9 |
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东方财富
SZ300059
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新增 | 1.93% | - | - | 46.33万股 | 新进第10 |
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摩尔线程
SH688795
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新增 | 0.17% | - | - | 0.23万股 | 新进第11 |
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沐曦股份
SH688802
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新增 | 0.12% | - | - | 0.17万股 | 新进第12 |
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必贝特
SH688759
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新增 | 0.06% | - | - | 1.26万股 | 新进第13 |
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昂瑞微
SH688790
|
新增 | 0.04% | - | - | 0.19万股 | 新进第14 |
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联合动力
SZ301656
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持续持有 | 0.02% | 0.02% | 不变 | 不变 | ↓4 |
|
恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 2.21% | - | - | 原第10 |
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兴业银行
SH601166
|
不在前10 | - | 2.22% | - | - | 原第9 |
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屹唐股份
SH688729
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第12 |
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中策橡胶
SH603049
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第13 |
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新恒汇
SZ301678
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第14 |
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宏工科技
SZ301662
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第15 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性