持仓变动分析
对比报告期：2026-03-31 vs 2025-12-31
9
持续持有
6
新增持仓
1
退出前10
选择对比季度：
持仓变化解读
本季度(2026-03-31)相比上季度(2025-12-31)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 23.9% 提升至 25.6%。新进了 6 只股票，包括美的集团(1.7%)、慧谷新材(0.0%)、三瑞智能(0.0%) 等；退出了 1 只股票，包括寒武纪(1.6%)。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 1.22 个百分点；同时减持了 中国平安，占比下降 0.60 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.56% | 4.23% | +0.33% | +5.34万股 (260.5%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 3.10% | 1.88% | +1.22% | +2.99万股 (543.6%) | ↑5 |
|
贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.74% | 2.94% | -0.20% | +0.85万股 (223.7%) | ↓1 |
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.58% | 2.64% | -0.06% | +37.75万股 (277.2%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 2.48% | 2.30% | +0.18% | +31.42万股 (322.9%) | - |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 2.35% | 1.84% | +0.51% | +2.69万股 (353.9%) | ↑2 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.32% | 2.92% | -0.60% | +18.98万股 (249.7%) | ↓4 |
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药明康德
SH603259
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持续持有 | 1.88% | 1.47% | +0.41% | +9.57万股 (331.1%) | ↑2 |
|
兴业银行
SH601166
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持续持有 | 1.84% | 2.06% | -0.22% | +46.13万股 (265.0%) | ↓3 |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 1.68% | - | - | 14.34万股 | 新进第10 |
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慧谷新材
SZ301683
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新增 | 0.01% | - | - | 0.10万股 | 新进第11 |
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三瑞智能
SZ301696
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新增 | 0.01% | - | - | 0.22万股 | 新进第13 |
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盛龙股份
SZ001257
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新增 | 0.01% | - | - | 0.17万股 | 新进第14 |
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宏明电子
SZ301682
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新增 | 0.01% | - | - | 0.06万股 | 新进第12 |
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固德电材
SZ301680
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新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第15 |
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寒武纪
SH688256
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不在前10 | - | 1.64% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性