持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 52.9% 提升至 54.5%。新进了 2 只股票，包括中际旭创(6.6%)、中信证券(2.7%)；退出了 2 只股票，包括恒瑞医药(3.3%)、比亚迪(3.1%)。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 0.92 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 1.85 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 9.24% | 11.09% | -1.85% | -8.83万股 (-15.0%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 8.39% | 8.21% | +0.18% | -0.01万股 (-0.1%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 7.11% | 6.19% | +0.92% | -32.98万股 (-13.7%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 6.60% | - | - | 21.60万股 | 新进第4 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 5.54% | 5.06% | +0.48% | -47.43万股 (-12.9%) | - |
|
招商银行
SH600036
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持续持有 | 5.08% | 5.22% | -0.14% | -35.61万股 (-12.9%) | ↓2 |
|
美的集团
SZ000333
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持续持有 | 3.75% | 3.73% | +0.02% | -14.09万股 (-12.8%) | ↓1 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 3.24% | 3.48% | -0.24% | -35.22万股 (-12.9%) | ↓1 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 2.82% | 3.43% | -0.61% | -14.15万股 (-12.5%) | ↓1 |
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中信证券
SH600030
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新增 | 2.73% | - | - | 189.84万股 | 新进第10 |
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恒瑞医药
SH600276
|
不在前10 | - | 3.34% | - | - | 原第9 |
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比亚迪
SZ002594
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不在前10 | - | 3.10% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性