持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 52.2% 提升至 57.8%。新进了 9 只股票，包括中国平安(8.4%)、招商银行(7.7%)、美的集团(7.5%) 等；退出了 9 只股票，包括宝钢股份(4.0%)、沪农商行(2.9%)、首航新能(0.0%) 等。调仓方面，减持了 中远海控，持仓占比下降 1.94 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国平安
SH601318
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新增 | 8.40% | - | - | 19.52万股 | 新进第1 |
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招商银行
SH600036
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新增 | 7.65% | - | - | 28.89万股 | 新进第2 |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 7.50% | - | - | 15.25万股 | 新进第3 |
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格力电器
SZ000651
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持续持有 | 6.85% | 7.71% | -0.86% | -10.44万股 (-27.8%) | ↓3 |
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伊利股份
SH600887
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新增 | 6.63% | - | - | 36.83万股 | 新进第5 |
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中国神华
SH601088
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持续持有 | 5.55% | 7.45% | -1.90% | -15.61万股 (-41.7%) | ↓4 |
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中国石油
SH601857
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持续持有 | 4.53% | 5.68% | -1.15% | -66.95万股 (-49.2%) | ↓4 |
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中国石化
SH600028
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持续持有 | 3.65% | 5.34% | -1.69% | -101.16万股 (-51.8%) | ↓4 |
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中远海控
SH601919
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持续持有 | 3.65% | 5.59% | -1.94% | -37.05万股 (-49.2%) | ↓4 |
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中国移动
SH600941
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新增 | 3.34% | - | - | 5.26万股 | 新进第10 |
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广东建科
SZ301632
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持续持有 | 0.01% | 0.01% | 不变 | 不变 | ↑3 |
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山大电力
SZ301609
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新增 | 0.01% | - | - | 0.03万股 | 新进第13 |
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汉桑科技
SZ301491
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新增 | 0.01% | - | - | 0.02万股 | 新进第12 |
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悍高集团
SZ001221
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新增 | 0.01% | - | - | 0.02万股 | 新进第14 |
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道生天合
SH601026
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新增 | 0.00% | - | - | 0.04万股 | 新进第15 |
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宝钢股份
SH600019
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不在前10 | - | 4.05% | - | - | 原第8 |
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沪农商行
SH601825
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不在前10 | - | 2.87% | - | - | 原第10 |
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首航新能
SZ301658
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第13 |
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优优绿能
SZ301590
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第15 |
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大秦铁路
SH601006
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不在前10 | - | 4.76% | - | - | 原第7 |
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陕西煤业
SH601225
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不在前10 | - | 5.18% | - | - | 原第6 |
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新恒汇
SZ301678
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第11 |
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海螺水泥
SH600585
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不在前10 | - | 3.53% | - | - | 原第9 |
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宏工科技
SZ301662
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第12 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性