持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 19.0% 提升至 20.3%。新进了 6 只股票，包括兴业银行(1.2%)、摩尔线程(0.0%)、西安奕材(0.0%) 等；退出了 6 只股票，包括东方财富(1.2%)、优优绿能(0.0%)、天有为(0.0%) 等。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 1.08 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.38% | 3.83% | -0.45% | -53.00万股 (-28.8%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.99% | 3.29% | -0.30% | -13.05万股 (-29.6%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.54% | 2.12% | +0.42% | -215.02万股 (-28.9%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 2.35% | 1.27% | +1.08% | -6.00万股 (-9.8%) | ↑4 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.97% | 1.74% | +0.23% | -326.14万股 (-28.6%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.81% | 1.78% | +0.03% | -240.29万股 (-28.2%) | ↓2 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 1.49% | 1.28% | +0.21% | -18.43万股 (-27.2%) | - |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.34% | 1.28% | +0.06% | -97.18万股 (-28.5%) | ↓2 |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 1.24% | - | - | 838.88万股 | 新进第9 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 1.16% | 1.19% | -0.03% | -236.51万股 (-28.1%) | - |
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摩尔线程
SH688795
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新增 | 0.03% | - | - | 1.08万股 | 新进第11 |
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西安奕材
SH688783
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新增 | 0.01% | - | - | 4.44万股 | 新进第13 |
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沐曦股份
SH688802
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新增 | 0.01% | - | - | 0.40万股 | 新进第12 |
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禾元生物
SH688765
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新增 | 0.00% | - | - | 0.35万股 | 新进第15 |
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昂瑞微
SH688790
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新增 | 0.00% | - | - | 0.23万股 | 新进第14 |
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东方财富
SZ300059
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不在前10 | - | 1.23% | - | - | 原第9 |
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优优绿能
SZ301590
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第15 |
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天有为
SH603202
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第14 |
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中策橡胶
SH603049
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第11 |
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新恒汇
SZ301678
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第12 |
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宏工科技
SZ301662
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第13 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性