持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 52.4% 降至 45.6%。新进了 3 只股票，包括洛阳钼业(3.2%)、招商银行(3.2%)、中国人寿(0.6%)；退出了 2 只股票，包括恒瑞医药(3.6%)、立讯精密(3.6%)。调仓方面，减持了 工业富联，持仓占比下降 1.98 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 7.42% | 8.65% | -1.23% | -0.10万股 (-30.3%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 6.57% | 7.85% | -1.28% | -1.92万股 (-46.9%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 4.84% | 5.65% | -0.81% | -0.02万股 (-33.3%) | ↑1 |
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工业富联
SH601138
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持续持有 | 4.69% | 6.67% | -1.98% | -0.69万股 (-44.5%) | ↓1 |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 4.32% | 4.86% | -0.54% | -0.02万股 (-33.3%) | - |
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比亚迪
SZ002594
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持续持有 | 3.82% | 3.60% | +0.22% | -0.06万股 (-11.8%) | ↑2 |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 3.75% | 3.42% | +0.33% | -0.06万股 (-46.2%) | ↑3 |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 3.25% | - | - | 1.85万股 | 新进第8 |
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招商银行
SH600036
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新增 | 3.22% | - | - | 0.87万股 | 新进第9 |
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海光信息
SH688041
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持续持有 | 3.19% | 4.48% | -1.29% | -0.11万股 (-40.7%) | ↓4 |
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中国人寿
SH601628
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新增 | 0.56% | - | - | 0.14万股 | 新进第11 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 3.64% | - | - | 原第7 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 3.59% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性