基金详情
业绩比较基准
中证全指航空航天指数收益率
收益率
近1月
5.84%
近3月
31.25%
近6月
28.39%
近1年
28.39%
近3年
28.39%
今年以来
8.51%
成立以来
28.39%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.967
真实涨跌
+0.2696%
上期净值 (2026-09-02): 0.9644
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600879 | 航天电子 | 7.91% | 63.17 | 1346.78 | 2025-12-31 |
| SH600118 | 中国卫星 | 7.89% | 14.15 | 1343.54 | 2025-12-31 |
| SH600893 | 航发动力 | 7.77% | 33.04 | 1322.59 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 6.96% | 21.09 | 1184.20 | 2025-12-31 |
| SZ002179 | 中航光电 | 6.56% | 31.51 | 1116.71 | 2025-12-31 |
| SZ000768 | 中航西飞 | 5.14% | 34.47 | 874.85 | 2025-12-31 |
| SH600372 | 中航机载 | 4.72% | 59.91 | 803.99 | 2025-12-31 |
| SZ302132 | 中航成飞 | 3.38% | 7.27 | 574.59 | 2025-12-31 |
| SH600765 | 中航重机 | 3.08% | 27.34 | 523.83 | 2025-12-31 |
| SH600862 | 中航高科 | 2.88% | 20.71 | 489.38 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.967 | +0.27% |
| 2026-09-02 | 0.9644 | +0.52% |
| 2026-09-01 | 0.9594 | +0.37% |
| 2026-08-31 | 0.9559 | +1.25% |
| 2026-08-28 | 0.9441 | +0.56% |
| 2026-08-27 | 0.9388 | +2.13% |
| 2026-08-26 | 0.9192 | +0.49% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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