持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 18.8% 提升至 20.5%。新进了 5 只股票，包括兴业银行(1.2%)、摩尔线程(0.2%)、沐曦股份(0.1%) 等；退出了 5 只股票，包括东方财富(1.2%)、屹唐股份(0.0%)、中策橡胶(0.0%) 等。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 1.12 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.37% | 3.75% | -0.38% | -1.63万股 (-22.3%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.90% | 3.21% | -0.31% | -0.44万股 (-25.3%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.50% | 2.10% | +0.40% | -7.26万股 (-24.4%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 2.39% | 1.27% | +1.12% | -0.04万股 (-1.6%) | ↑4 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.95% | 1.72% | +0.23% | -10.69万股 (-23.4%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.79% | 1.77% | +0.02% | -8.06万股 (-23.5%) | ↓2 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 1.50% | 1.29% | +0.21% | -0.60万股 (-21.8%) | ↓1 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.33% | 1.27% | +0.06% | -3.14万股 (-23.1%) | ↓1 |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 1.22% | - | - | 35.83万股 | 新进第9 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 1.14% | 1.18% | -0.04% | -8.00万股 (-23.6%) | - |
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摩尔线程
SH688795
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新增 | 0.17% | - | - | 0.26万股 | 新进第11 |
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沐曦股份
SH688802
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新增 | 0.11% | - | - | 0.18万股 | 新进第12 |
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必贝特
SH688759
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新增 | 0.05% | - | - | 1.26万股 | 新进第13 |
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昂瑞微
SH688790
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新增 | 0.04% | - | - | 0.19万股 | 新进第14 |
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联合动力
SZ301656
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持续持有 | 0.02% | 0.01% | +0.01% | 不变 | ↓4 |
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东方财富
SZ300059
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不在前10 | - | 1.21% | - | - | 原第9 |
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屹唐股份
SH688729
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第12 |
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中策橡胶
SH603049
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第13 |
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新恒汇
SZ301678
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第14 |
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宏工科技
SZ301662
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第15 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性