持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 18.5% 提升至 20.4%。新进了 1 只股票，包括兴业银行(1.2%)；退出了 1 只股票，包括东方财富(1.2%)。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 1.18 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 3.45% | 3.66% | -0.21% | -0.92万股 (-19.5%) | - |
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 2.93% | 3.10% | -0.17% | -0.25万股 (-22.5%) | - |
|
中国平安
SH601318
|
持续持有 | 2.50% | 2.08% | +0.42% | -4.72万股 (-24.1%) | - |
|
中际旭创
SZ300308
|
持续持有 | 2.47% | 1.29% | +1.18% | -0.01万股 (-0.6%) | ↑3 |
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 1.98% | 1.70% | +0.28% | -6.73万股 (-22.5%) | - |
|
招商银行
SH600036
|
持续持有 | 1.80% | 1.75% | +0.05% | -5.05万股 (-22.6%) | ↓2 |
|
新易盛
SZ300502
|
持续持有 | 1.57% | 1.31% | +0.26% | -0.38万股 (-20.5%) | ↓1 |
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 1.37% | 1.24% | +0.13% | -1.74万股 (-19.7%) | - |
|
兴业银行
SH601166
|
新增 | 1.21% | - | - | 23.34万股 | 新进第9 |
|
长江电力
SH600900
|
持续持有 | 1.16% | 1.16% | 不变 | -4.87万股 (-22.0%) | - |
|
东方财富
SZ300059
|
不在前10 | - | 1.19% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性