基金详情
业绩比较基准
中证800红利低波动指数收益率
收益率
近1月
4.49%
近3月
1.88%
近6月
0.06%
近1年
0.06%
近3年
0.06%
今年以来
3.96%
成立以来
0.06%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-11
真实净值
0.9906
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-19): 0.9906
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600177 | 雅戈尔 | 1.88% | 122.09 | 927.88 | 2025-12-31 |
| SH600188 | 兖矿能源 | 1.88% | 70.49 | 926.94 | 2025-12-31 |
| SH600039 | 四川路桥 | 1.83% | 90.64 | 901.87 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 1.76% | 21.38 | 865.89 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 1.62% | 19.89 | 799.98 | 2025-12-31 |
| SH688009 | 中国通号 | 1.61% | 145.08 | 793.60 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 1.59% | 75.45 | 785.43 | 2025-12-31 |
| SZ000895 | 双汇发展 | 1.56% | 29.10 | 770.28 | 2025-12-31 |
| SH600028 | 中国石化 | 1.54% | 123.10 | 760.76 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 1.54% | 25.11 | 757.82 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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800红利低波ETF鑫元
vs
鑫元中证800红利低波动ETF联接A
563980 - 022330
|
相似度 0.734
800红利低波ETF鑫元
vs
鑫元中证800红利低波动ETF联接C
563980 - 022331
|
相似度 0.734
800红利低波ETF鑫元
vs
鑫元中证800红利低波动ETF联接I
563980 - 024258
|
相似度 0.733
800红利低波ETF鑫元
vs
800红利低波ETF华宝
563980 - 159355
|
相似度 0.652
800红利低波ETF鑫元
vs
华宝中证800红利低波动ETF联接C
563980 - 023322
|
相似度 0.636
800红利低波ETF鑫元
vs
A500红利低波ETF华宝
563980 - 159296
|
相似度 0.299