基金详情
业绩比较基准
中证800红利低波动指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.02%
近3月
0.38%
近6月
-0.96%
近1年
4.13%
近3年
3.61%
今年以来
2.33%
成立以来
3.61%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.9731
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9731
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600177 | 雅戈尔 | 1.79% | 115.99 | 881.49 | 2025-12-31 |
| SH600188 | 兖矿能源 | 1.79% | 66.97 | 880.59 | 2025-12-31 |
| SH600039 | 四川路桥 | 1.74% | 86.11 | 856.78 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 1.67% | 20.31 | 822.60 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 1.54% | 18.90 | 759.98 | 2025-12-31 |
| SH688009 | 中国通号 | 1.53% | 137.83 | 753.92 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 1.51% | 71.68 | 746.16 | 2025-12-31 |
| SZ000895 | 双汇发展 | 1.48% | 27.64 | 731.77 | 2025-12-31 |
| SH600028 | 中国石化 | 1.46% | 116.94 | 722.72 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 1.46% | 23.85 | 719.93 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9731 | -1.13% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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鑫元中证800红利低波动ETF联接I
vs
800红利低波ETF鑫元
024258 - 563980
|
相似度 0.733
鑫元中证800红利低波动ETF联接I
vs
800红利低波ETF华宝
024258 - 159355
|
相似度 0.644
鑫元中证800红利低波动ETF联接I
vs
A500红利低波ETF华宝
024258 - 159296
|
相似度 0.293
鑫元中证800红利低波动ETF联接I
vs
A500红利低波动ETF国寿
024258 - 563590
|
相似度 0.293
鑫元中证800红利低波动ETF联接I
vs
A500红利ETF国联安
024258 - 560570
|
相似度 0.292
鑫元中证800红利低波动ETF联接I
vs
中加沪深300红利低波动指数C
024258 - 024907
|
相似度 0.240