持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 59.6% 降至 49.7%。新进了 7 只股票，包括中国中免(6.0%)、贵州茅台(4.9%)、立讯精密(4.8%) 等；退出了 7 只股票，包括恒瑞医药(6.9%)、上汽集团(5.3%)、芒果超媒(3.7%) 等。调仓方面，减持了 分众传媒，持仓占比下降 3.54 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 6.44% | 6.64% | -0.20% | -2.22万股 (-13.1%) | ↑3 |
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中国中免
SH601888
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新增 | 5.98% | - | - | 7.28万股 | 新进第2 |
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中宠股份
SZ002891
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持续持有 | 5.71% | 5.88% | -0.17% | -2.19万股 (-14.7%) | ↑3 |
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分众传媒
SZ002027
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持续持有 | 4.98% | 8.52% | -3.54% | -64.78万股 (-45.5%) | ↓3 |
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 4.90% | - | - | 0.41万股 | 新进第5 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 4.75% | - | - | 9.64万股 | 新进第6 |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 4.53% | - | - | 6.68万股 | 新进第7 |
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天赐材料
SZ002709
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新增 | 4.27% | - | - | 10.61万股 | 新进第8 |
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水晶光电
SZ002273
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新增 | 4.11% | - | - | 18.86万股 | 新进第9 |
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阳光电源
SZ300274
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新增 | 4.03% | - | - | 2.71万股 | 新进第10 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 6.94% | - | - | 原第2 |
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上汽集团
SH600104
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不在前10 | - | 5.34% | - | - | 原第8 |
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芒果超媒
SZ300413
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不在前10 | - | 3.74% | - | - | 原第10 |
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东鹏饮料
SH605499
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不在前10 | - | 4.01% | - | - | 原第9 |
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圆通速递
SH600233
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不在前10 | - | 6.71% | - | - | 原第3 |
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科沃斯
SH603486
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不在前10 | - | 5.96% | - | - | 原第5 |
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隆基绿能
SH601012
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不在前10 | - | 5.83% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性