基金详情
业绩比较基准
中证科创创业50指数
收益率
近1月
-1.49%
近3月
-0.33%
近6月
12.60%
近1年
52.35%
近3年
51.54%
今年以来
-3.09%
成立以来
-5.97%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0925
真实涨跌
-3.6936%
上期净值 (2026-08-21): 1.1344
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 10.69% | 53.40 | 32576.20 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 10.14% | 71.72 | 30901.85 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.34% | 77.56 | 28483.40 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 6.78% | 15.25 | 20668.07 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 5.87% | 104.64 | 17897.63 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 5.79% | 143.82 | 17665.44 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 4.92% | 66.90 | 15012.42 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 4.13% | 43.82 | 12601.64 | 2025-12-31 |
| SZ300124 | 汇川技术 | 3.36% | 136.04 | 10247.89 | 2025-12-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 3.18% | 82.41 | 9707.99 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0925 | -3.69% |
| 2026-08-21 | 1.1344 | +1.29% |
| 2026-08-20 | 1.1199 | -0.56% |
| 2026-08-19 | 1.1262 | -6.74% |
| 2026-08-18 | 1.2076 | -0.77% |
| 2026-08-17 | 1.217 | +3.52% |
| 2026-08-14 | 1.1756 | +1.00% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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