基金详情
业绩比较基准
上证科创板100指数收益率
收益率
近1月
-2.24%
近3月
13.36%
近6月
16.96%
近1年
42.40%
近3年
46.57%
今年以来
5.13%
成立以来
46.57%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.749
真实涨跌
-3.0488%
上期净值 (2026-08-21): 1.804
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688347 | 华虹公司 | 3.41% | 6.03 | 650.41 | 2025-12-31 |
| SH688110 | 东芯股份 | 3.14% | 4.57 | 599.93 | 2025-12-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 2.97% | 0.88 | 566.94 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 2.87% | 5.42 | 546.71 | 2025-12-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 2.47% | 3.08 | 471.62 | 2025-12-31 |
| SH688027 | 国盾量子 | 2.40% | 0.91 | 458.45 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 2.36% | 1.67 | 449.85 | 2025-12-31 |
| SH688385 | 复旦微电 | 2.13% | 5.51 | 406.15 | 2025-12-31 |
| SH688313 | 仕佳光子 | 2.00% | 4.31 | 382.26 | 2025-12-31 |
| SH688019 | 安集科技 | 1.97% | 1.73 | 376.04 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.749 | -3.05% |
| 2026-08-21 | 1.804 | -0.46% |
| 2026-08-20 | 1.8123 | +2.07% |
| 2026-08-19 | 1.7755 | -7.04% |
| 2026-08-18 | 1.9099 | +0.99% |
| 2026-08-17 | 1.8912 | +3.85% |
| 2026-08-14 | 1.821 | +1.58% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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科创100ETF华泰柏瑞
vs
科创100ETF国泰
588880 - 588120
|
相似度 0.792
科创100ETF华泰柏瑞
vs
科创100ETF银华
588880 - 588190
|
相似度 0.789
科创100ETF华泰柏瑞
vs
科创100ETF汇添富
588880 - 589980
|
相似度 0.789
科创100ETF华泰柏瑞
vs
科创100ETF易方达
588880 - 588210
|
相似度 0.788
科创100ETF华泰柏瑞
vs
科创100ETF博时
588880 - 588030
|
相似度 0.788
科创100ETF华泰柏瑞
vs
科创100ETF华夏
588880 - 588800
|
相似度 0.787