基金详情
业绩比较基准
上证科创板综合指数收益率
收益率
近1月
15.58%
近3月
15.60%
近6月
30.58%
近1年
78.52%
近3年
66.10%
今年以来
22.74%
成立以来
66.10%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.5064
真实涨跌
-2.131%
上期净值 (2026-09-03): 1.5392
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688041 | 海光信息 | 4.93% | 7.55 | 1587.40 | 2026-03-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 4.19% | 1.37 | 1350.74 | 2026-03-31 |
| SH688795 | 摩尔线程 | 2.65% | 1.53 | 852.26 | 2026-03-31 |
| SH688802 | 沐曦股份 | 2.36% | 1.31 | 761.15 | 2026-03-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 1.94% | 2.04 | 625.35 | 2026-03-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 1.89% | 6.48 | 609.89 | 2026-03-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 1.44% | 3.71 | 464.75 | 2026-03-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 1.16% | 1.35 | 374.02 | 2026-03-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 1.09% | 1.51 | 351.81 | 2026-03-31 |
| SH688521 | 芯原股份 | 1.07% | 1.71 | 344.98 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.5064 | -2.13% |
| 2026-09-03 | 1.5392 | -0.01% |
| 2026-09-02 | 1.5394 | -1.35% |
| 2026-09-01 | 1.5605 | -2.30% |
| 2026-08-31 | 1.5973 | +1.86% |
| 2026-08-28 | 1.5681 | -1.56% |
| 2026-08-27 | 1.5929 | +3.56% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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