基金详情
业绩比较基准
中债综合指数
收益率
近1月
0.24%
近3月
0.90%
近6月
1.64%
近1年
4.09%
近3年
1.24%
今年以来
0.72%
成立以来
42.75%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0393
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0393
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600585 | 海螺水泥 | 0.49% | 15.85 | 346.48 | 2025-12-31 |
| SH600674 | 川投能源 | 0.39% | 19.91 | 276.75 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 0.37% | 8.65 | 258.12 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 0.36% | 2.62 | 256.03 | 2025-12-31 |
| SH603501 | 豪威集团 | 0.35% | 1.98 | 249.28 | 2025-12-31 |
| SH601985 | 中国核电 | 0.34% | 28.04 | 242.55 | 2025-12-31 |
| SH601816 | 京沪高铁 | 0.25% | 34.39 | 177.11 | 2025-12-31 |
| SH600018 | 上港集团 | 0.25% | 32.38 | 175.50 | 2025-12-31 |
| SH601668 | 中国建筑 | 0.25% | 34.07 | 174.78 | 2025-12-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 0.24% | 27.23 | 171.55 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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