持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
9
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 28.7% 降至 27.1%。新进了 6 只股票，包括新易盛(3.8%)、世纪华通(2.8%)、寒武纪(2.6%) 等；退出了 9 只股票，包括艾华集团(1.2%)、海博思创(3.4%)、达瑞电子(2.7%) 等。调仓方面，对 菲利华 加仓明显，持仓占比提升 1.48 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
菲利华
SZ300395
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持续持有 | 3.85% | 2.37% | +1.48% | +40.00万股 (66.7%) | ↑5 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 3.81% | - | - | 23.00万股 | 新进第2 |
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世纪华通
SZ002602
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新增 | 2.75% | - | - | 420.01万股 | 新进第3 |
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寒武纪
SH688256
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新增 | 2.60% | - | - | 5.00万股 | 新进第4 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.54% | 2.80% | -0.26% | +4.65万股 (34.8%) | ↓3 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.38% | 1.99% | +0.39% | +50.81万股 (39.3%) | ↑4 |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 2.36% | 2.11% | +0.25% | +0.06万股 (0.6%) | ↑2 |
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盛屯矿业
SH600711
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新增 | 2.33% | - | - | 400.00万股 | 新进第8 |
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天岳先进
SH688234
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新增 | 2.25% | - | - | 66.00万股 | 新进第9 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 2.18% | - | - | 100.00万股 | 新进第10 |
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艾华集团
SH603989
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不在前10 | - | 1.17% | - | - | 原第12 |
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海博思创
SH688411
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不在前10 | - | 3.38% | - | - | 原第1 |
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达瑞电子
SZ300976
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不在前10 | - | 2.70% | - | - | 原第4 |
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可立克
SZ002782
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不在前10 | - | 1.41% | - | - | 原第11 |
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中科曙光
SH603019
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不在前10 | - | 2.20% | - | - | 原第7 |
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盛达资源
SZ000603
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不在前10 | - | 2.48% | - | - | 原第5 |
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东方钽业
SZ000962
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不在前10 | - | 2.16% | - | - | 原第8 |
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正海磁材
SZ300224
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不在前10 | - | 2.75% | - | - | 原第3 |
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艾可蓝
SZ300816
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不在前10 | - | 1.16% | - | - | 原第13 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性