基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
收益率
近1月
1.17%
近3月
10.88%
近6月
12.43%
近1年
29.23%
近3年
8.55%
今年以来
5.13%
成立以来
-8.00%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-05-04
真实净值
0.8933
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 0.8933
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002602 | 世纪华通 | 2.40% | 110.00 | 1876.60 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 2.30% | 18.00 | 1805.40 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.20% | 4.00 | 1723.52 | 2025-12-31 |
| SH600039 | 四川路桥 | 1.90% | 150.00 | 1492.50 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 1.85% | 200.00 | 1450.00 | 2025-12-31 |
| SZ002938 | 鹏鼎控股 | 1.68% | 26.00 | 1315.08 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 1.61% | 121.28 | 1262.52 | 2025-12-31 |
| SZ000893 | 亚钾国际 | 1.59% | 25.93 | 1243.86 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.45% | 20.00 | 1134.20 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 1.40% | 40.00 | 1098.80 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.8933 | +0.59% |
| 2026-03-26 | 0.8881 | -0.24% |
| 2026-03-25 | 0.8902 | +0.76% |
预测准确率统计
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