基金详情
业绩比较基准
中债总全价指数收益率×90%+ 沪深300指数收益率×10%
收益率
近1月
0.56%
近3月
1.75%
近6月
2.43%
近1年
4.65%
近3年
9.17%
今年以来
0.84%
成立以来
49.14%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2456
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2456
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600900 | 长江电力 | 0.71% | 54.10 | 1470.98 | 2025-12-31 |
| SH600674 | 川投能源 | 0.67% | 100.50 | 1396.95 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.66% | 40.00 | 1378.80 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 0.65% | 130.00 | 1352.00 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 0.63% | 13.00 | 1313.65 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.57% | 150.00 | 1189.50 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.55% | 20.00 | 1134.20 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.53% | 3.00 | 1101.78 | 2025-12-31 |
| SZ001301 | 尚太科技 | 0.41% | 10.00 | 858.10 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 0.41% | 30.00 | 844.80 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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西部利得祥盈债券C
vs
泰康裕泰债券C
675083 - 006208
|
相似度 0.199
西部利得祥盈债券C
vs
银华信用双利债券C
675083 - 180026
|
相似度 0.188
西部利得祥盈债券C
vs
东海合益3个月定开债券发起式C
675083 - 024018
|
相似度 0.169
西部利得祥盈债券C
vs
东海合益3个月定开债券发起式A
675083 - 024017
|
相似度 0.169
西部利得祥盈债券C
vs
东海合益3个月定开债券发起式D
675083 - 024019
|
相似度 0.169
西部利得祥盈债券C
vs
嘉实新思路混合A
675083 - 001755
|
相似度 0.158