持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 46.4% 提升至 50.8%。新进了 6 只股票，包括恒立液压(7.3%)、中国平安(4.9%)、春风动力(4.3%) 等；退出了 6 只股票，包括汇川技术(4.5%)、电连技术(4.8%)、凯格精机(3.3%) 等。调仓方面，对 拓普集团 加仓明显，持仓占比提升 0.93 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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恒立液压
SH601100
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新增 | 7.29% | - | - | 3.57万股 | 新进第1 |
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中芯国际
SH688981
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持续持有 | 6.22% | 6.37% | -0.15% | +0.13万股 (5.0%) | ↓1 |
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海光信息
SH688041
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持续持有 | 5.51% | 5.09% | +0.42% | +0.17万股 (14.8%) | ↓1 |
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拓普集团
SH601689
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持续持有 | 5.32% | 4.39% | +0.93% | +0.62万股 (20.1%) | ↑3 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 4.87% | - | - | 3.83万股 | 新进第5 |
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东方电缆
SH603606
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持续持有 | 4.78% | 4.19% | +0.59% | +0.92万股 (27.2%) | ↑3 |
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春风动力
SH603129
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新增 | 4.30% | - | - | 0.83万股 | 新进第7 |
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阳光电源
SZ300274
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新增 | 4.26% | - | - | 1.34万股 | 新进第8 |
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杰瑞股份
SZ002353
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新增 | 4.15% | - | - | 3.15万股 | 新进第9 |
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沪电股份
SZ002463
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新增 | 4.12% | - | - | 3.03万股 | 新进第10 |
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汇川技术
SZ300124
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不在前10 | - | 4.47% | - | - | 原第6 |
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电连技术
SZ300679
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不在前10 | - | 4.76% | - | - | 原第4 |
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凯格精机
SZ301338
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不在前10 | - | 3.27% | - | - | 原第10 |
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三花智控
SZ002050
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不在前10 | - | 4.62% | - | - | 原第5 |
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三一重工
SH600031
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不在前10 | - | 4.21% | - | - | 原第8 |
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中航沈飞
SH600760
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不在前10 | - | 5.03% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性