基金详情
业绩比较基准
中国债券综合指数收益率
收益率
近1月
3.16%
近3月
10.24%
近6月
14.65%
近1年
28.30%
近3年
30.20%
今年以来
4.78%
成立以来
180.33%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.8914
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-21): 1.8914
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.01% | 431.73 | 14881.73 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 1.80% | 16.60 | 5348.19 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.60% | 3.50 | 4744.43 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 1.56% | 200.54 | 4648.52 | 2025-12-31 |
| SH601689 | 拓普集团 | 1.06% | 40.81 | 3149.72 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 0.91% | 12.10 | 2715.20 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 0.73% | 7.07 | 2171.72 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.71% | 27.50 | 2108.70 | 2025-12-31 |
| SH600958 | 东方证券 | 0.69% | 188.55 | 2055.20 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.64% | 28.02 | 1916.57 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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