基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中证全债指数收益率*30%
收益率
近1月
-0.70%
近3月
-8.10%
近6月
-0.44%
近1年
11.50%
近3年
-9.71%
今年以来
-
成立以来
-20.28%
数据截至：2025-12-31
净值预测
2026-07-22
真实净值
2.6425
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2025-12-31): 2.6425
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 7.34% | 2.14 | 521.27 | 2025-09-30 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 7.15% | 3.14 | 507.42 | 2025-09-30 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.99% | 0.82 | 496.35 | 2025-09-30 |
| SZ01801 | 信达生物 | 5.83% | 4.70 | 413.65 | 2025-09-30 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 5.50% | 5.46 | 390.66 | 2025-09-30 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 5.31% | 1.24 | 376.71 | 2025-09-30 |
| SZ002345 | 潮宏基 | 3.94% | 19.56 | 279.51 | 2025-09-30 |
| SZ01530 | 三生制药 | 3.43% | 8.90 | 243.77 | 2025-09-30 |
| SZ002624 | 完美世界 | 3.19% | 11.81 | 226.28 | 2025-09-30 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 3.11% | 0.90 | 221.12 | 2025-09-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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