基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中证全债指数收益率*30%
收益率
近1月
-0.74%
近3月
-8.20%
近6月
-0.68%
近1年
10.94%
近3年
-11.05%
今年以来
-
成立以来
-21.72%
数据截至：2025-12-31
净值预测
2026-07-24
预测净值
2.5813
预测涨跌
-0.5187%
置信度
51%
上期净值 (2025-12-31): 2.5948
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 7.34% | 2.14 | 521.27 | 2025-09-30 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 7.15% | 3.14 | 507.42 | 2025-09-30 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.99% | 0.82 | 496.35 | 2025-09-30 |
| SZ01801 | 信达生物 | 5.83% | 4.70 | 413.65 | 2025-09-30 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 5.50% | 5.46 | 390.66 | 2025-09-30 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 5.31% | 1.24 | 376.71 | 2025-09-30 |
| SZ002345 | 潮宏基 | 3.94% | 19.56 | 279.51 | 2025-09-30 |
| SZ01530 | 三生制药 | 3.43% | 8.90 | 243.77 | 2025-09-30 |
| SZ002624 | 完美世界 | 3.19% | 11.81 | 226.28 | 2025-09-30 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 3.11% | 0.90 | 221.12 | 2025-09-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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海通品质升级一年持有混合C
vs
海通品质升级一年持有混合A
851399 - 850013
|
相似度 0.894
海通品质升级一年持有混合C
vs
交银成长动力一年持有混合A
851399 - 011275
|
相似度 0.344
海通品质升级一年持有混合C
vs
交银施罗德启欣混合
851399 - 010143
|
相似度 0.331
海通品质升级一年持有混合C
vs
兴全沪港深两年持有混合
851399 - 009007
|
相似度 0.310
海通品质升级一年持有混合C
vs
鹏华品质甄选混合A
851399 - 020037
|
相似度 0.294
海通品质升级一年持有混合C
vs
鹏华品质甄选混合C
851399 - 020038
|
相似度 0.294