基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生中国企业指数收益率*30%+中债总指数收益率*5%+活期存款利率*5%
收益率
近1月
-1.93%
近3月
-9.78%
近6月
-0.35%
近1年
7.04%
近3年
-6.75%
今年以来
-
成立以来
-6.75%
数据截至：2025-12-25
净值预测
2026-07-24
真实净值
0.9613
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2025-12-25): 0.9613
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603259 | 药明康德 | 9.30% | 2.50 | 229.85 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 8.87% | 3.00 | 219.30 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 7.58% | 8.00 | 187.43 | 2025-12-31 |
| SH603127 | 昭衍新药 | 7.56% | 5.00 | 186.90 | 2025-12-31 |
| SH688271 | 联影医疗 | 6.82% | 1.30 | 168.51 | 2025-12-31 |
| SZ300759 | 康龙化成 | 6.57% | 5.50 | 162.53 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 6.21% | 2.50 | 153.50 | 2025-12-31 |
| SH688410 | 山外山 | 6.03% | 10.00 | 149.00 | 2025-12-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 3.21% | 10.00 | 79.39 | 2025-12-31 |
| SZ002821 | 凯莱英 | 3.11% | 0.80 | 76.82 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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