基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%
收益率
近1月
-0.12%
近3月
0.66%
近6月
1.03%
近1年
2.51%
近3年
5.75%
今年以来
-
成立以来
5.75%
数据截至：2025-12-22
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.0003
预测涨跌
+0.0312%
置信度
42%
上期净值 (2025-12-22): 1.0
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601728 | 中国电信 | 0.78% | 0.66 | 4.01 | 2024-03-31 |
| SH600028 | 中国石化 | 0.69% | 0.56 | 3.58 | 2024-03-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 0.47% | 0.31 | 2.45 | 2024-03-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 0.30% | 0.01 | 1.54 | 2024-03-31 |
| SZ002609 | 捷顺科技 | 0.28% | 0.15 | 1.44 | 2024-03-31 |
| SZ300136 | 信维通信 | 0.27% | 0.07 | 1.41 | 2024-03-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.27% | 0.05 | 1.40 | 2024-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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