持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 6.1% 降至 4.1%。新进了 5 只股票，包括新华保险(0.5%)、万华化学(0.4%)、百济神州(0.4%) 等；退出了 5 只股票，包括恒瑞医药(0.7%)、山金国际(0.5%)、凯莱英(0.6%) 等。调仓方面，减持了 中芯国际，持仓占比下降 0.51 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
新华保险
SH601336
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新增 | 0.47% | - | - | 0.11万股 | 新进第1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 0.45% | 0.65% | -0.20% | -0.01万股 (-33.3%) | - |
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伊利股份
SH600887
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持续持有 | 0.45% | 0.55% | -0.10% | -0.11万股 (-29.7%) | ↑6 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 0.42% | - | - | 0.09万股 | 新进第4 |
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百济神州
SH688235
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新增 | 0.42% | - | - | 0.03万股 | 新进第5 |
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藏格矿业
SZ000408
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持续持有 | 0.41% | 0.57% | -0.16% | -0.10万股 (-55.6%) | - |
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科达利
SZ002850
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持续持有 | 0.38% | 0.53% | -0.15% | -0.01万股 (-20.0%) | ↑2 |
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云铝股份
SZ000807
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新增 | 0.38% | - | - | 0.19万股 | 新进第9 |
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纳芯微
SH688052
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新增 | 0.38% | - | - | 0.04万股 | 新进第7 |
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中芯国际
SH688981
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持续持有 | 0.37% | 0.88% | -0.51% | -0.07万股 (-58.3%) | ↓9 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 0.66% | - | - | 原第2 |
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山金国际
SZ000975
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不在前10 | - | 0.53% | - | - | 原第9 |
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凯莱英
SZ002821
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不在前10 | - | 0.56% | - | - | 原第7 |
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兆易创新
SH603986
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不在前10 | - | 0.58% | - | - | 原第5 |
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华东医药
SZ000963
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不在前10 | - | 0.59% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性