持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 42.4% 降至 41.9%。新进了 2 只股票，包括思源电气(3.3%)、豪迈科技(2.7%)；退出了 2 只股票，包括名创优品(3.6%)、若羽臣(2.6%)。调仓方面，对 宁德时代 加仓明显，持仓占比提升 1.55 个百分点；同时减持了 寒武纪，占比下降 1.39 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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泡泡玛特
SZ09992
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持续持有 | 7.42% | 8.70% | -1.28% | +1.48万股 (3.2%) | - |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 6.00% | 4.97% | +1.03% | +12.65万股 (14.4%) | ↑1 |
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万辰集团
SZ300972
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持续持有 | 4.74% | 6.11% | -1.37% | -17.78万股 (-41.0%) | ↓1 |
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敏实集团
SZ00425
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持续持有 | 4.15% | 3.62% | +0.53% | +6.40万股 (4.2%) | ↑2 |
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网易云音乐
SZ09899
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持续持有 | 4.05% | 4.02% | +0.03% | +4.34万股 (19.9%) | - |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.55% | 2.00% | +1.55% | +4.08万股 (63.7%) | ↑4 |
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思源电气
SZ002028
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新增 | 3.28% | - | - | 23.05万股 | 新进第7 |
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极兔速递-W
SZ01519
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持续持有 | 3.11% | 2.50% | +0.61% | -2.82万股 (-0.8%) | ↑1 |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 2.87% | 4.26% | -1.39% | -1.84万股 (-44.4%) | ↓5 |
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豪迈科技
SZ002595
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新增 | 2.70% | - | - | 34.70万股 | 新进第10 |
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名创优品
SZ09896
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不在前10 | - | 3.62% | - | - | 原第7 |
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若羽臣
SZ003010
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不在前10 | - | 2.64% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性