持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 50.5% 降至 48.4%。新进了 5 只股票，包括中联重科(5.0%)、中际旭创(3.2%)、新易盛(3.2%) 等；退出了 5 只股票，包括紫光股份(3.8%)、兖矿能源(3.9%)、贵州茅台(4.7%) 等。调仓方面，对 长盈精密 加仓明显，持仓占比提升 1.03 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 10.26% | 10.16% | +0.10% | -12.38万股 (-15.8%) | - |
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长盈精密
SZ300115
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持续持有 | 7.23% | 6.20% | +1.03% | +0.72万股 (2.1%) | - |
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华泰证券
SH601688
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持续持有 | 6.23% | 5.62% | +0.61% | 不变 | - |
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中联重科
SZ000157
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新增 | 5.00% | - | - | 128.48万股 | 新进第4 |
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江淮汽车
SH600418
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持续持有 | 4.24% | 4.51% | -0.27% | 不变 | ↑1 |
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中信证券
SH600030
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持续持有 | 3.65% | 3.71% | -0.06% | 不变 | ↑3 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 3.22% | - | - | 1.17万股 | 新进第7 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 3.16% | - | - | 1.63万股 | 新进第8 |
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工业富联
SH601138
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新增 | 2.80% | - | - | 10.02万股 | 新进第9 |
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牧原股份
SZ002714
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新增 | 2.57% | - | - | 11.26万股 | 新进第10 |
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紫光股份
SZ000938
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不在前10 | - | 3.78% | - | - | 原第8 |
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兖矿能源
SH600188
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不在前10 | - | 3.87% | - | - | 原第7 |
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贵州茅台
SH600519
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不在前10 | - | 4.70% | - | - | 原第5 |
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中兴通讯
SZ000063
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不在前10 | - | 4.78% | - | - | 原第4 |
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复旦微电
SH688385
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不在前10 | - | 3.20% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性