持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 31.1% 提升至 34.3%。新进了 1 只股票，包括国泰海通(2.2%)；退出了 1 只股票，包括农业银行(1.9%)。调仓方面，对 云铝股份 加仓明显，持仓占比提升 1.39 个百分点；同时减持了 新易盛，占比下降 1.53 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 6.06% | 5.64% | +0.42% | -5.74万股 (-26.1%) | ↑1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 4.96% | 3.73% | +1.23% | +35.93万股 (18.0%) | ↑1 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 4.79% | 6.32% | -1.53% | -8.98万股 (-33.0%) | ↓2 |
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宏创控股
SZ002379
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持续持有 | 3.24% | 2.07% | +1.17% | +33.81万股 (18.0%) | ↑2 |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 3.18% | 2.43% | +0.75% | +17.01万股 (7.0%) | - |
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云铝股份
SZ000807
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持续持有 | 3.16% | 1.77% | +1.39% | +22.45万股 (16.6%) | ↑4 |
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中信证券
SH600030
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持续持有 | 2.89% | 3.44% | -0.55% | -16.60万股 (-9.1%) | ↓3 |
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国泰海通
SH601211
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新增 | 2.25% | - | - | 179.16万股 | 新进第8 |
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新华保险
SH601336
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持续持有 | 2.14% | 1.95% | +0.19% | 不变 | ↓2 |
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生益科技
SH600183
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持续持有 | 1.64% | 1.79% | -0.15% | -14.47万股 (-27.8%) | ↓1 |
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农业银行
SH601288
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不在前10 | - | 1.91% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性