持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 36.3% 提升至 44.8%。新进了 5 只股票，包括中际旭创(5.5%)、寒武纪(4.9%)、久立特材(4.5%) 等；退出了 5 只股票，包括歌尔股份(3.7%)、紫金矿业(3.8%)、中国移动(3.1%) 等。调仓方面，对 洛阳钼业 加仓明显，持仓占比提升 1.24 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
北方华创
SZ002371
|
持续持有 | 5.68% | 4.50% | +1.18% | +2.00万股 (20.0%) | ↑1 |
|
中际旭创
SZ300308
|
新增 | 5.53% | - | - | 8.79万股 | 新进第2 |
|
寒武纪
SH688256
|
新增 | 4.89% | - | - | 3.50万股 | 新进第3 |
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 4.55% | 4.79% | -0.24% | 不变 | ↓3 |
|
洛阳钼业
SH603993
|
持续持有 | 4.51% | 3.27% | +1.24% | +8.84万股 (4.2%) | ↑2 |
|
久立特材
SZ002318
|
新增 | 4.47% | - | - | 149.65万股 | 新进第6 |
|
渝农商行
SH601077
|
新增 | 4.00% | - | - | 600.00万股 | 新进第7 |
|
新易盛
SZ300502
|
新增 | 3.95% | - | - | 8.90万股 | 新进第8 |
|
拓荆科技
SH688072
|
持续持有 | 3.62% | 3.12% | +0.50% | -1.43万股 (-11.8%) | - |
|
徐工机械
SZ000425
|
持续持有 | 3.58% | 3.43% | +0.15% | 不变 | ↓5 |
|
歌尔股份
SZ002241
|
不在前10 | - | 3.73% | - | - | 原第4 |
|
紫金矿业
SH601899
|
不在前10 | - | 3.82% | - | - | 原第3 |
|
中国移动
SH600941
|
不在前10 | - | 3.12% | - | - | 原第10 |
|
立讯精密
SZ002475
|
不在前10 | - | 3.21% | - | - | 原第8 |
|
杭州银行
SH600926
|
不在前10 | - | 3.34% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性