持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
1
持续持有
9
新增持仓
9
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 10.7% 提升至 21.9%。新进了 9 只股票，包括宁德时代(3.6%)、中国平安(2.7%)、紫金矿业(2.7%) 等；退出了 9 只股票，包括歌尔股份(1.0%)、德赛西威(1.0%)、紫光国微(1.0%) 等。调仓方面，对 兆易创新 加仓明显，持仓占比提升 1.00 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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新增 | 3.62% | - | - | 8.20万股 | 新进第1 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 2.74% | - | - | 33.37万股 | 新进第2 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 2.70% | - | - | 65.17万股 | 新进第3 |
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兆易创新
SH603986
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持续持有 | 2.04% | 1.04% | +1.00% | +3.71万股 (87.9%) | - |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 2.03% | - | - | 29.88万股 | 新进第5 |
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 2.00% | - | - | 1.21万股 | 新进第6 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 1.95% | - | - | 2.66万股 | 新进第7 |
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招商银行
SH600036
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新增 | 1.83% | - | - | 36.12万股 | 新进第8 |
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鹏鼎控股
SZ002938
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新增 | 1.54% | - | - | 25.32万股 | 新进第9 |
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阳光电源
SZ300274
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新增 | 1.48% | - | - | 7.23万股 | 新进第10 |
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歌尔股份
SZ002241
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不在前10 | - | 1.03% | - | - | 原第6 |
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德赛西威
SZ002920
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不在前10 | - | 1.01% | - | - | 原第9 |
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紫光国微
SZ002049
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不在前10 | - | 1.02% | - | - | 原第8 |
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中金黄金
SH600489
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不在前10 | - | 1.08% | - | - | 原第3 |
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江西铜业
SH600362
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不在前10 | - | 1.10% | - | - | 原第2 |
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晶合集成
SH688249
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不在前10 | - | 1.33% | - | - | 原第1 |
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特锐德
SZ300001
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不在前10 | - | 1.02% | - | - | 原第7 |
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剑桥科技
SH603083
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不在前10 | - | 1.03% | - | - | 原第5 |
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恒帅股份
SZ300969
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不在前10 | - | 1.01% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性