持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 32.1% 降至 30.7%。新进了 6 只股票，包括中国平安(3.7%)、伊利股份(3.0%)、西麦食品(2.6%) 等；退出了 6 只股票，包括科沃斯(3.2%)、东鹏饮料(4.5%)、吉比特(2.5%) 等。调仓方面，对 太阳纸业 加仓明显，持仓占比提升 0.78 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
太阳纸业
SZ002078
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持续持有 | 4.62% | 3.84% | +0.78% | 不变 | ↑1 |
|
盐津铺子
SZ002847
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持续持有 | 3.87% | 3.63% | +0.24% | 不变 | ↑1 |
|
中国平安
SH601318
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新增 | 3.72% | - | - | 22.77万股 | 新进第3 |
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匠心家居
SZ301061
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持续持有 | 3.22% | 2.87% | +0.35% | 不变 | ↑3 |
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伊利股份
SH600887
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新增 | 2.95% | - | - | 43.14万股 | 新进第5 |
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西麦食品
SZ002956
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新增 | 2.65% | - | - | 39.46万股 | 新进第6 |
|
古井贡酒
SZ000596
|
新增 | 2.57% | - | - | 8.11万股 | 新进第7 |
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燕京啤酒
SZ000729
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新增 | 2.39% | - | - | 89.21万股 | 新进第8 |
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泸州老窖
SZ000568
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持续持有 | 2.33% | 2.58% | -0.25% | -0.56万股 (-6.3%) | ↓1 |
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舍得酒业
SH600702
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新增 | 2.33% | - | - | 17.40万股 | 新进第9 |
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科沃斯
SH603486
|
不在前10 | - | 3.18% | - | - | 原第5 |
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东鹏饮料
SH605499
|
不在前10 | - | 4.51% | - | - | 原第1 |
|
吉比特
SH603444
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不在前10 | - | 2.46% | - | - | 原第10 |
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石头科技
SH688169
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不在前10 | - | 3.21% | - | - | 原第4 |
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潮宏基
SZ002345
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不在前10 | - | 2.82% | - | - | 原第8 |
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上海家化
SH600315
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不在前10 | - | 3.03% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性