基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率*65%+中证香港300消费指数收益率*20%+中债综合(全价)指数收益率*15%
收益率
近1月
-2.53%
近3月
0.57%
近6月
5.63%
近1年
15.19%
近3年
-7.97%
今年以来
-0.95%
成立以来
-16.90%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.726
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.726
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 6.80% | 7.47 | 583.92 | 2025-12-31 |
| SZ300012 | 华测检测 | 6.39% | 40.48 | 548.50 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.28% | 4.18 | 538.77 | 2025-12-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 4.97% | 5.38 | 426.53 | 2025-12-31 |
| SZ02020 | 安踏体育 | 3.65% | 4.30 | 312.84 | 2025-12-31 |
| SH603919 | 金徽酒 | 3.32% | 13.95 | 284.86 | 2025-12-31 |
| SH688029 | 南微医学 | 2.89% | 3.04 | 247.93 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.74% | 0.44 | 235.40 | 2025-12-31 |
| SZ300973 | 立高食品 | 2.73% | 5.45 | 234.23 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 2.36% | 17.52 | 202.88 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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兴证资管金麒麟消费升级混合A
vs
兴证资管金麒麟消费升级混合B
970067 - 970068
|
相似度 0.858
兴证资管金麒麟消费升级混合A
vs
兴证资管金麒麟消费升级混合C
970067 - 970069
|
相似度 0.858
兴证资管金麒麟消费升级混合A
vs
汇添富品牌驱动六个月持有混合
970067 - 010298
|
相似度 0.246
兴证资管金麒麟消费升级混合A
vs
易方达龙头优选两年持有混合A
970067 - 011687
|
相似度 0.238
兴证资管金麒麟消费升级混合A
vs
易方达龙头优选两年持有混合C
970067 - 011688
|
相似度 0.238
兴证资管金麒麟消费升级混合A
vs
国泰产业精选混合C
970067 - 014239
|
相似度 0.237