基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率*65%+中证香港300消费指数收益率*20%+中债综合(全价)指数收益率*15%
收益率
近1月
-1.31%
近3月
-0.23%
近6月
0.50%
近1年
3.03%
近3年
-2.41%
今年以来
-0.57%
成立以来
-6.30%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.7094
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7094
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 6.80% | 7.47 | 583.92 | 2025-12-31 |
| SZ300012 | 华测检测 | 6.39% | 40.48 | 548.50 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.28% | 4.18 | 538.77 | 2025-12-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 4.97% | 5.38 | 426.53 | 2025-12-31 |
| SZ02020 | 安踏体育 | 3.65% | 4.30 | 312.84 | 2025-12-31 |
| SH603919 | 金徽酒 | 3.32% | 13.95 | 284.86 | 2025-12-31 |
| SH688029 | 南微医学 | 2.89% | 3.04 | 247.93 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.74% | 0.44 | 235.40 | 2025-12-31 |
| SZ300973 | 立高食品 | 2.73% | 5.45 | 234.23 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 2.36% | 17.52 | 202.88 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.7094 | -2.14% |
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