基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*75%+中债综合财富(总值)指数收益率*25%
收益率
近1月
0.01%
近3月
-2.74%
近6月
-0.07%
近1年
11.99%
近3年
-12.48%
今年以来
-1.72%
成立以来
-27.22%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.7674
真实涨跌
-2.0799%
上期净值 (2026-07-09): 0.7837
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600690 | 海尔智家 | 7.53% | 15.00 | 391.35 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 7.40% | 20.00 | 384.77 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 7.06% | 4.70 | 367.31 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 6.39% | 4.50 | 332.07 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 5.50% | 10.00 | 286.00 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.94% | 0.70 | 257.08 | 2025-12-31 |
| SZ300012 | 华测检测 | 4.87% | 18.68 | 253.11 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.47% | 0.43 | 232.64 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.97% | 0.15 | 206.58 | 2025-12-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 3.12% | 3.50 | 162.16 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7674 | -2.08% |
| 2026-07-09 | 0.7837 | +1.34% |
| 2026-07-08 | 0.7733 | -0.37% |
| 2026-07-07 | 0.7762 | -0.78% |
| 2026-07-06 | 0.7823 | -0.01% |
| 2026-07-03 | 0.7824 | +0.45% |
| 2026-07-02 | 0.7789 | -2.48% |
预测准确率统计
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基于相同持仓的基金对比
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兴证资管金麒麟兴睿优选混合A
vs
兴证资管金麒麟兴睿优选混合C
970112 - 970114
|
相似度 0.907
兴证资管金麒麟兴睿优选混合A
vs
南方新兴产业混合A
970112 - 012669
|
相似度 0.308
兴证资管金麒麟兴睿优选混合A
vs
南方新兴产业混合C
970112 - 012670
|
相似度 0.308
兴证资管金麒麟兴睿优选混合A
vs
东方阿尔法兴科一年持有混合C
970112 - 015901
|
相似度 0.280
兴证资管金麒麟兴睿优选混合A
vs
安信远见稳进一年持有混合C
970112 - 015520
|
相似度 0.216
兴证资管金麒麟兴睿优选混合A
vs
汇丰晋信策略优选混合A
970112 - 016174
|
相似度 0.185