基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*75%+中债综合财富(总值)指数收益率*25%
收益率
近1月
0.64%
近3月
-0.84%
近6月
0.75%
近1年
5.26%
近3年
-4.75%
今年以来
-0.35%
成立以来
-15.84%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.7775
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7775
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600690 | 海尔智家 | 7.53% | 15.00 | 391.35 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 7.40% | 20.00 | 384.77 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 7.06% | 4.70 | 367.31 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 6.39% | 4.50 | 332.07 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 5.50% | 10.00 | 286.00 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.94% | 0.70 | 257.08 | 2025-12-31 |
| SZ300012 | 华测检测 | 4.87% | 18.68 | 253.11 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.47% | 0.43 | 232.64 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.97% | 0.15 | 206.58 | 2025-12-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 3.12% | 3.50 | 162.16 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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